| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
AN Terrains | 35 962.00 | 7 127.00 | 28 834.00 | 35 962.00 |
AP Constructions | 336 191.00 | 334 406.00 | 1 784.00 | 336 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 632.00 | 79 965.00 | 43 667.00 | 123 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 659.00 | 216 544.00 | 16 115.00 | 232 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 001.00 | 697 543.00 | 101 458.00 | 799 001.00 |
BP En cours de production de services | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BT Marchandises | 326 667.00 | 92 863.00 | 233 803.00 | 326 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 249.00 | 7 465.00 | 426 784.00 | 434 249.00 |
BZ Autres créances | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CF Disponibilités | 137 470.00 | | 137 470.00 | 137 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 644.00 | 100 328.00 | 843 316.00 | 943 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 645.00 | 797 871.00 | 944 774.00 | 1 742 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 505 457.00 | 603 747.00 | | 505 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 305.00 | -98 290.00 | | -35 305.00 |
DL TOTAL (I) | 548 934.00 | 584 239.00 | | 548 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 170.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 181.00 | 153 895.00 | | 176 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 615.00 | 188 119.00 | | 207 615.00 |
EA Autres dettes | 11 887.00 | 7 221.00 | | 11 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 840.00 | 349 405.00 | | 395 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 774.00 | 933 644.00 | | 944 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 840.00 | 349 405.00 | | 395 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 170.00 | | 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 564.00 | | 586 564.00 | 586 564.00 |
FG Production vendue services | 745 760.00 | | 745 760.00 | 745 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 324.00 | | 1 332 324.00 | 1 332 324.00 |
FM Production stockée | | | -3 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 504.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 2 824.00 | | 1 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 415.00 | 3 830.00 | | 2 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | 90.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | 90.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | 90.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 590.00 | 1 331 278.00 | | 1 403 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 895.00 | 1 429 568.00 | | 1 438 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 305.00 | -98 290.00 | | -35 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 281.00 | | 7 721.00 | 791 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 723.00 | | 7 721.00 | 720 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 586.00 | 18 957.00 | | 678 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 086.00 | 18 957.00 | | 619 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 018.00 | 92 863.00 | 67 018.00 | 67 018.00 |
6T Sur comptes clients | 9 114.00 | 1 640.00 | 3 290.00 | 9 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 133.00 | 94 504.00 | 70 308.00 | 76 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 133.00 | 94 504.00 | 70 308.00 | 76 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 504.00 | 70 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 181.00 | 176 181.00 | | 176 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 330.00 | 75 330.00 | | 75 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 425 321.00 | | | 425 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 916.00 | 461 988.00 | 18 928.00 | 480 916.00 |
VW T.V.A. | 87 355.00 | 87 355.00 | | 87 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 840.00 | 395 840.00 | | 395 840.00 |