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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 991.00 | 60 270.00 | 721.00 | 60 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
AN Terrains | 35 962.00 | 7 127.00 | 28 834.00 | 35 962.00 |
AP Constructions | 345 463.00 | 336 393.00 | 9 070.00 | 345 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 605.00 | 115 347.00 | 26 258.00 | 141 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 997.00 | 224 812.00 | 14 185.00 | 238 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 226.00 | 743 950.00 | 90 276.00 | 834 226.00 |
BP En cours de production de services | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BT Marchandises | 400 645.00 | 98 570.00 | 302 075.00 | 400 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 365.00 | 6 063.00 | 347 302.00 | 353 365.00 |
BZ Autres créances | 116 005.00 | | 116 005.00 | 116 005.00 |
CF Disponibilités | 79 960.00 | | 79 960.00 | 79 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 819.00 | 104 633.00 | 870 186.00 | 974 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 045.00 | 848 583.00 | 960 462.00 | 1 809 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 590 642.00 | 495 514.00 | | 590 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 929.00 | 95 129.00 | | -18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 650 496.00 | 669 425.00 | | 650 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 191.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 700.00 | 189 426.00 | | 138 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 473.00 | 179 450.00 | | 170 473.00 |
EA Autres dettes | | 10 748.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 966.00 | 390 215.00 | | 309 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 462.00 | 1 059 639.00 | | 960 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 352.00 | 390 215.00 | | 309 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 191.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 161.00 | 1 504.00 | 582 665.00 | 581 161.00 |
FG Production vendue services | 754 389.00 | | 754 389.00 | 754 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 550.00 | 1 504.00 | 1 337 054.00 | 1 335 550.00 |
FM Production stockée | | | -9 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 714.00 | 3 138.00 | | 4 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 785.00 | 2 114.00 | | 1 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137.00 | 96.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 3 115.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 3 023.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 910.00 | 1 634 795.00 | | 1 424 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 838.00 | 1 539 666.00 | | 1 443 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 929.00 | 95 129.00 | | -18 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 906.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 090.00 | | 18 636.00 | 817 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 834 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 762 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 892.00 | | 18 636.00 | 744 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 175.00 | 18 275.00 | 1 500.00 | 727 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 525.00 | 746.00 | | 59 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 650.00 | 17 529.00 | 1 500.00 | 667 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 898.00 | 98 570.00 | 91 898.00 | 91 898.00 |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 960.00 | 98 570.00 | 91 898.00 | 97 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 960.00 | 98 570.00 | 91 898.00 | 97 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 570.00 | 91 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 136.00 | 49 136.00 | | 49 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 346 113.00 | 346 113.00 | | 346 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VC Groupe et associés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456.00 | 464 054.00 | 17 402.00 | 481 456.00 |
VW T.V.A. | 74 512.00 | 74 512.00 | | 74 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 352.00 | 309 352.00 | | 309 352.00 |