| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
AN Terrains | 35 962.00 | 7 127.00 | 28 834.00 | 35 962.00 |
AP Constructions | 336 191.00 | 334 800.00 | 1 390.00 | 336 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 407.00 | 91 460.00 | 48 948.00 | 140 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 852.00 | 222 990.00 | 9 862.00 | 232 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 119.00 | 715 877.00 | 100 242.00 | 816 119.00 |
BP En cours de production de services | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
BT Marchandises | 356 454.00 | 93 436.00 | 263 018.00 | 356 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 623.00 | 6 063.00 | 334 560.00 | 340 623.00 |
BZ Autres créances | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CF Disponibilités | 195 605.00 | | 195 605.00 | 195 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 722.00 | 99 499.00 | 842 223.00 | 941 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 841.00 | 815 376.00 | 942 465.00 | 1 757 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 470 152.00 | 505 457.00 | | 470 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 362.00 | -35 305.00 | | 25 362.00 |
DL TOTAL (I) | 574 296.00 | 548 934.00 | | 574 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 157.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | 176 181.00 | | 162 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 307.00 | 207 615.00 | | 195 307.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 11 887.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 169.00 | 395 840.00 | | 368 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 465.00 | 944 774.00 | | 942 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 169.00 | 395 840.00 | | 368 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 157.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 156.00 | | 622 156.00 | 622 156.00 |
FG Production vendue services | 758 122.00 | | 758 122.00 | 758 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 278.00 | | 1 380 278.00 | 1 380 278.00 |
FM Production stockée | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 314.00 | 1 260.00 | | 1 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 657.00 | 2 415.00 | | 1 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 681.00 | 2 852.00 | | 6 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | 103.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 776.00 | 2 955.00 | | 6 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 732.00 | 2 955.00 | | -13 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 991.00 | 1 403 590.00 | | 1 483 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 629.00 | 1 438 895.00 | | 1 458 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 362.00 | -35 305.00 | | 25 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 001.00 | | 17 268.00 | 799 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 816 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 444.00 | | 16 968.00 | 728 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 300.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 543.00 | 18 334.00 | | 697 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 043.00 | 18 334.00 | | 638 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 863.00 | 93 436.00 | 92 863.00 | 92 863.00 |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | 238.00 | 1 640.00 | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 328.00 | 93 674.00 | 94 504.00 | 100 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 328.00 | 93 674.00 | 94 504.00 | 100 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 674.00 | 94 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 702.00 | 162 702.00 | | 162 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 333 371.00 | | | 333 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 825.00 | | | 19 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 983.00 | 370 645.00 | 18 338.00 | 388 983.00 |
VW T.V.A. | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 169.00 | 368 169.00 | | 368 169.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |