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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
AN Terrains | 35 962.00 | 7 127.00 | 28 834.00 | 35 962.00 |
AP Constructions | 345 463.00 | 340 701.00 | 4 762.00 | 345 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 605.00 | 135 890.00 | 5 715.00 | 141 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 997.00 | 233 360.00 | 5 637.00 | 238 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 726.00 | 778 070.00 | 56 656.00 | 834 726.00 |
BP En cours de production de services | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
BT Marchandises | 329 161.00 | 84 743.00 | 244 418.00 | 329 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 145.00 | 5 825.00 | 279 321.00 | 285 145.00 |
BZ Autres créances | 65 030.00 | | 65 030.00 | 65 030.00 |
CF Disponibilités | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 368.00 | 90 568.00 | 653 800.00 | 744 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 094.00 | 868 638.00 | 710 456.00 | 1 579 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 418 473.00 | 571 714.00 | | 418 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 290.00 | -153 240.00 | | -30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 466 966.00 | 497 256.00 | | 466 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 12 129.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | 128 087.00 | | 106 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 491.00 | 189 941.00 | | 136 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 490.00 | 330 157.00 | | 243 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 456.00 | 827 413.00 | | 710 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 490.00 | 325 687.00 | | 243 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 169.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 166.00 | | 528 166.00 | 528 166.00 |
FG Production vendue services | 626 899.00 | | 626 899.00 | 626 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 065.00 | | 1 155 065.00 | 1 155 065.00 |
FM Production stockée | | | 6 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 627.00 | |
FQ Autres produits | | | -77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 743.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | 1 666.00 | | 1 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 506.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 600.00 | 1 183 302.00 | | 1 292 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 889.00 | 1 336 542.00 | | 1 322 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 290.00 | -153 240.00 | | -30 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 323.00 | | | 855 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 597.00 | 834 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 597.00 | 762 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 624.00 | | | 782 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 857.00 | 19 625.00 | 9 412.00 | 767 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 866.00 | 19 625.00 | 9 412.00 | 706 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 764.00 | 84 743.00 | 108 764.00 | 108 764.00 |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | 238.00 | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 827.00 | 84 743.00 | 109 002.00 | 114 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 827.00 | 84 743.00 | 109 002.00 | 114 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 843.00 | 106 843.00 | | 106 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 278 179.00 | 278 179.00 | | 278 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
VB T. V. A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VC Groupe et associés | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 294.00 | 345 678.00 | 17 616.00 | 363 294.00 |
VW T.V.A. | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 490.00 | 243 490.00 | | 243 490.00 |