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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
AH Fonds commercial | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
AN Terrains | 35 962.00 | 7 127.00 | 28 834.00 | 35 962.00 |
AP Constructions | 345 463.00 | 338 547.00 | 6 916.00 | 345 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 605.00 | 125 858.00 | 15 747.00 | 141 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 594.00 | 235 333.00 | 24 261.00 | 259 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 323.00 | 767 857.00 | 87 466.00 | 855 323.00 |
BP En cours de production de services | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BT Marchandises | 391 374.00 | 108 764.00 | 282 610.00 | 391 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 584.00 | 6 063.00 | 307 522.00 | 313 584.00 |
BZ Autres créances | 123 011.00 | | 123 011.00 | 123 011.00 |
CF Disponibilités | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 774.00 | 114 827.00 | 739 947.00 | 854 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 096.00 | 882 684.00 | 827 413.00 | 1 710 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | 571 714.00 | 590 642.00 | | 571 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 240.00 | -18 929.00 | | -153 240.00 |
DL TOTAL (I) | 497 256.00 | 650 496.00 | | 497 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 129.00 | 179.00 | | 12 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 087.00 | 138 700.00 | | 128 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 941.00 | 170 473.00 | | 189 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 157.00 | 309 966.00 | | 330 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 413.00 | 960 462.00 | | 827 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 687.00 | 309 352.00 | | 325 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 179.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 943.00 | | 488 943.00 | 488 943.00 |
FG Production vendue services | 610 006.00 | | 610 006.00 | 610 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 949.00 | | 1 098 949.00 | 1 098 949.00 |
FM Production stockée | | | -17 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 764.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 666.00 | 4 714.00 | | 1 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 506.00 | 1 785.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 302.00 | 1 424 910.00 | | 1 183 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 542.00 | 1 443 838.00 | | 1 336 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 240.00 | -18 929.00 | | -153 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 226.00 | | 21 097.00 | 834 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 323.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 027.00 | | 20 597.00 | 762 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 500.00 | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 950.00 | 23 907.00 | | 743 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 270.00 | 721.00 | | 60 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 680.00 | 23 186.00 | | 683 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 570.00 | 108 764.00 | 98 570.00 | 98 570.00 |
6T Sur comptes clients | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 633.00 | 108 764.00 | 98 570.00 | 104 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 633.00 | 108 764.00 | 98 570.00 | 104 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 306 332.00 | 306 332.00 | | 306 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
VB T. V. A. | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
VC Groupe et associés | 110 299.00 | 110 299.00 | | 110 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960.00 | 7 490.00 | 4 470.00 | 11 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VP Divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 567.00 | 431 665.00 | 17 902.00 | 449 567.00 |
VW T.V.A. | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 157.00 | 325 687.00 | 4 470.00 | 330 157.00 |