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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 461.00 | 44 143.00 | 9 318.00 | 53 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 421.00 | 45 043.00 | 10 378.00 | 55 421.00 |
BT Marchandises | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 283.00 | | 500 283.00 | 500 283.00 |
BZ Autres créances | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CF Disponibilités | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 941.00 | | 548 941.00 | 548 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 362.00 | 45 043.00 | 559 319.00 | 604 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 657.00 | -39 069.00 | | -28 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 467.00 | 10 413.00 | | 35 467.00 |
DL TOTAL (I) | 106 810.00 | 71 343.00 | | 106 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 633.00 | 49 621.00 | | 25 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 16 511.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 441.00 | 205 128.00 | | 415 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 363.00 | 3 750.00 | | 10 363.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | 743.00 | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 509.00 | 275 752.00 | | 452 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 319.00 | 347 095.00 | | 559 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 509.00 | 259 241.00 | | 452 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 910.00 | 48 414.00 | | 23 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 179 752.00 | 1 510 544.00 | 3 690 296.00 | 2 179 752.00 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 482.00 | 1 510 544.00 | 3 691 026.00 | 2 180 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 701 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 897.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 655 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 724.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 031.00 | 9 705.00 | | 10 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 542.00 | 15 142.00 | | 17 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 201.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 201.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -201.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 791.00 | 3 052 972.00 | | 3 701 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 666 324.00 | 3 042 560.00 | | 3 666 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 467.00 | 10 413.00 | | 35 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 271.00 | | 1 150.00 | 54 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 371.00 | | 1 090.00 | 52 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 60.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 146.00 | 10 897.00 | | 34 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 546.00 | 10 597.00 | | 33 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 441.00 | 415 441.00 | | 415 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 500 283.00 | | | 500 283.00 |
VB T. V. A. | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 651.00 | 537 651.00 | | 537 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 509.00 | 452 509.00 | | 452 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 121.00 | 10 063.00 | | 10 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 714.00 | 3 351.00 | | 3 714.00 |
ST Autres comptes | 106 038.00 | 94 456.00 | | 106 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | 451.00 | | 1 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 503.00 | 1 854.00 | | 11 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 365.00 | 997.00 | | 1 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 486.00 | 11 060.00 | | 11 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 369.00 | 129 689.00 | | 120 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 224.00 | 138 961.00 | | 150 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 255.00 | 100 113.00 | | 122 255.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |