| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 9 422.00 | 43 542.00 | 52 964.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 020.00 | 9 422.00 | 89 598.00 | 99 020.00 |
BT Marchandises | 497 649.00 | 10 896.00 | 486 753.00 | 497 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 866.00 | | 1 339 866.00 | 1 339 866.00 |
BZ Autres créances | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CF Disponibilités | 232 845.00 | | 232 845.00 | 232 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 779.00 | 10 896.00 | 2 101 884.00 | 2 112 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 799.00 | 20 317.00 | 2 191 482.00 | 2 211 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 100 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 345.00 | 1 750.00 | | 3 345.00 |
DG Autres réserves | 63 540.00 | 33 232.00 | | 63 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 900.00 | 31 902.00 | | 98 900.00 |
DL TOTAL (I) | 295 784.00 | 166 885.00 | | 295 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 491.00 | 914 253.00 | | 1 163 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 214.00 | 4 379.00 | | 13 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 645.00 | 528 704.00 | | 637 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 397.00 | 34 455.00 | | 63 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 495.00 | 26 995.00 | | 13 495.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | 5 048.00 | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 895 697.00 | 1 513 834.00 | | 1 895 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 482.00 | 1 680 719.00 | | 2 191 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 436.00 | 930 433.00 | | 1 459 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 840.00 | | 46 180.00 | 52 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | | 46 150.00 | 6 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 30.00 | 1 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 896.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 896.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 645.00 | 637 645.00 | | 637 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 866.00 | 1 339 866.00 | | 1 339 866.00 |
VB T. V. A. | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 274.00 | 581 274.00 | | 581 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 217.00 | 145 956.00 | 436 261.00 | 582 217.00 |
VI Groupe et associés | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87.00 | | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 346.00 | 1 382 286.00 | 1 060.00 | 1 383 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 697.00 | 1 459 436.00 | 436 261.00 | 1 895 697.00 |