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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 238.00 | 810.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108.00 | 1 238.00 | 1 870.00 | 3 108.00 |
BT Marchandises | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 564.00 | | 316 564.00 | 316 564.00 |
BZ Autres créances | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 425.00 | | 395 425.00 | 395 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 533.00 | 1 238.00 | 397 296.00 | 398 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 579.00 | 341.00 | | 579.00 |
DG Autres réserves | 10 998.00 | 6 469.00 | | 10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 351.00 | 4 766.00 | | 5 351.00 |
DL TOTAL (I) | 116 928.00 | 111 577.00 | | 116 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 699.00 | 111 187.00 | | 146 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 189.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | 568 552.00 | | 127 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893.00 | 2 776.00 | | 4 893.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 1 055.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 368.00 | 683 759.00 | | 280 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 296.00 | 795 336.00 | | 397 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 368.00 | | | 280 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 479.00 | | | 55 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 371.00 | 3 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 371.00 | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 926.00 | 683.00 | 52 371.00 | 52 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 926.00 | 683.00 | 52 371.00 | 52 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 445.00 | 127 445.00 | | 127 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 316 564.00 | 316 564.00 | | 316 564.00 |
VB T. V. A. | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 699.00 | 146 699.00 | | 146 699.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 132.00 | 338 072.00 | 1 060.00 | 339 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 368.00 | 280 368.00 | | 280 368.00 |