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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 798.00 | 250.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078.00 | 1 798.00 | 1 280.00 | 3 078.00 |
BT Marchandises | 49 095.00 | | 49 095.00 | 49 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 929.00 | | 512 929.00 | 512 929.00 |
BZ Autres créances | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 394.00 | | 591 394.00 | 591 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 472.00 | 1 798.00 | 592 674.00 | 594 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 579.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 081.00 | 10 998.00 | | 16 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 055.00 | 5 351.00 | | 18 055.00 |
DL TOTAL (I) | 134 982.00 | 116 928.00 | | 134 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 854.00 | 146 699.00 | | 188 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 55.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 283.00 | 127 445.00 | | 250 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 984.00 | 4 893.00 | | 13 984.00 |
EA Autres dettes | 4 191.00 | 1 275.00 | | 4 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 692.00 | 280 368.00 | | 457 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 674.00 | 397 296.00 | | 592 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 692.00 | 280 368.00 | | 457 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | 560.00 | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | 560.00 | | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 283.00 | 250 283.00 | | 250 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 512 929.00 | 512 929.00 | | 512 929.00 |
VB T. V. A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 854.00 | 188 854.00 | | 188 854.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 871.00 | 540 841.00 | 1 030.00 | 541 871.00 |
VW T.V.A. | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 692.00 | 457 692.00 | | 457 692.00 |