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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 996.00 | | 44 996.00 | 44 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AX Avances et acomptes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 840.00 | 2 048.00 | 50 792.00 | 52 840.00 |
BT Marchandises | 587 824.00 | | 587 824.00 | 587 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 495.00 | | 981 495.00 | 981 495.00 |
BZ Autres créances | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 927.00 | | 1 629 927.00 | 1 629 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 767.00 | 2 048.00 | 1 680 719.00 | 1 682 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 847.00 | | 1 750.00 |
DG Autres réserves | 33 232.00 | 16 081.00 | | 33 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 902.00 | 18 055.00 | | 31 902.00 |
DL TOTAL (I) | 166 885.00 | 134 982.00 | | 166 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 253.00 | 188 854.00 | | 914 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 379.00 | 379.00 | | 4 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 704.00 | 250 283.00 | | 528 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 455.00 | 13 984.00 | | 34 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
EA Autres dettes | 5 048.00 | 4 191.00 | | 5 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 834.00 | 457 692.00 | | 1 513 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 719.00 | 592 674.00 | | 1 680 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 457 692.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078.00 | | 49 762.00 | 3 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | 4 766.00 | 2 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 250.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 250.00 | | 1 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 704.00 | 528 704.00 | | 528 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 981 495.00 | 981 495.00 | | 981 495.00 |
VB T. V. A. | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 542.00 | 322 542.00 | | 322 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 711.00 | 8 310.00 | 583 401.00 | 591 711.00 |
VI Groupe et associés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 400.00 | | | 592 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 240.00 | 1 019 210.00 | 1 030.00 | 1 020 240.00 |
VW T.V.A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 834.00 | 930 433.00 | 583 401.00 | 1 513 834.00 |