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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 3 500.00 | 31 500.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 599.00 | 11 342.00 | 14 256.00 | 25 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 328.00 | 15 491.00 | 46 836.00 | 62 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
072 Créances – Autres | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
084 Disponibilités | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
110 Total général Actif | 92 850.00 | 15 491.00 | 77 358.00 | 92 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78.00 | |
132 Autres réserves | | | 452.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 034.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 908.00 | 55 002.00 | | 83 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 288.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 469.00 | 55 290.00 | | 86 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 182.00 | 7 623.00 | | 8 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 370.00 | -2 652.00 | | 1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 17 217.00 | 17 497.00 | | 17 217.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 706.00 | | | 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | 1 653.00 | | 2 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 562.00 | 17 533.00 | | 38 562.00 |
252 Charges sociales | 11 881.00 | 7 285.00 | | 11 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 229.00 | 2 729.00 | | 6 229.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 143.00 | 51 673.00 | | 86 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 326.00 | 3 617.00 | | 326.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 399.00 | 149.00 | | 399.00 |
310 Bénéfice ou perte | -73.00 | 3 468.00 | | -73.00 |