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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 14 000.00 | 21 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 18 934.00 | 8 335.00 | 27 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 998.00 | 33 583.00 | 30 415.00 | 63 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
110 Total général Actif | 106 479.00 | 33 583.00 | 72 896.00 | 106 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 541.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 475.00 | 81 011.00 | | 80 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 820.00 | 1 000.00 | | 2 820.00 |
230 Autres produits | 207.00 | 236.00 | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 502.00 | 82 248.00 | | 83 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 260.00 | 7 151.00 | | 7 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 393.00 | -1 744.00 | | 4 393.00 |
242 Autres charges externes. | 19 874.00 | 17 721.00 | | 19 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 3 070.00 | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 448.00 | 39 910.00 | | 34 448.00 |
252 Charges sociales | 3 395.00 | 9 459.00 | | 3 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 6 304.00 | | 5 583.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 940.00 | 81 874.00 | | 76 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 561.00 | 373.00 | | 6 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | -187.00 | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 052.00 | 560.00 | | 5 052.00 |