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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 10 500.00 | 24 500.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 16 851.00 | 10 418.00 | 27 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 998.00 | 28 000.00 | 35 998.00 | 63 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
072 Créances – Autres | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
084 Disponibilités | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
110 Total général Actif | 98 529.00 | 28 000.00 | 70 529.00 | 98 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 011.00 | 85 482.00 | | 81 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 215.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 248.00 | 87 697.00 | | 82 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 151.00 | 7 930.00 | | 7 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 744.00 | 384.00 | | -1 744.00 |
242 Autres charges externes. | 17 721.00 | 16 784.00 | | 17 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 070.00 | 3 175.00 | | 3 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 910.00 | 41 092.00 | | 39 910.00 |
252 Charges sociales | 9 459.00 | 11 191.00 | | 9 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 304.00 | 6 204.00 | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 874.00 | 86 762.00 | | 81 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 373.00 | 935.00 | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -187.00 | 458.00 | | -187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 560.00 | 477.00 | | 560.00 |