| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 20 502.00 | 6 767.00 | 27 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 998.00 | 38 651.00 | 25 347.00 | 63 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
084 Disponibilités | 34 976.00 | | 34 976.00 | 34 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
110 Total général Actif | 104 075.00 | 38 651.00 | 65 424.00 | 104 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 131.00 | 80 475.00 | | 68 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 183.00 | 2 820.00 | | 10 183.00 |
230 Autres produits | 224.00 | 207.00 | | 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 538.00 | 83 502.00 | | 78 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 910.00 | 7 260.00 | | 7 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | 4 393.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 19 151.00 | 19 874.00 | | 19 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 571.00 | | | 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 1 898.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 692.00 | 34 448.00 | | 30 692.00 |
252 Charges sociales | 1 798.00 | 3 395.00 | | 1 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | 5 583.00 | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 89.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 962.00 | 76 940.00 | | 66 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 576.00 | 6 561.00 | | 11 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 901.00 | 1 509.00 | | 901.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 832.00 | 5 052.00 | | 10 832.00 |