| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 21 000.00 | 14 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 269.00 | 22 048.00 | 5 220.00 | 27 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 998.00 | 43 697.00 | 20 300.00 | 63 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
072 Créances – Autres | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
084 Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
110 Total général Actif | 85 316.00 | 43 697.00 | 41 620.00 | 85 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 620.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 090.00 | 68 131.00 | | 76 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 10 183.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 182.00 | 224.00 | | 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 939.00 | 78 538.00 | | 77 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 915.00 | 7 910.00 | | 8 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -791.00 | -202.00 | | -791.00 |
242 Autres charges externes. | 19 910.00 | 19 151.00 | | 19 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | 2 542.00 | | 1 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 016.00 | 30 692.00 | | 43 016.00 |
252 Charges sociales | 7 094.00 | 1 798.00 | | 7 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 046.00 | 5 068.00 | | 5 046.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 942.00 | 66 962.00 | | 84 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 004.00 | 11 576.00 | | -7 004.00 |
290 Produits exceptionnels | | 157.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 901.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 004.00 | 10 832.00 | | -7 004.00 |