| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 442.00 | 28 331.00 | 45 111.00 | 73 442.00 |
AP Constructions | 195 122.00 | 48 201.00 | 146 921.00 | 195 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 399.00 | 51 761.00 | 56 638.00 | 108 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 375.00 | 19 181.00 | 62 193.00 | 81 375.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 338.00 | 147 475.00 | 341 863.00 | 489 338.00 |
BP En cours de production de services | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BT Marchandises | 193 522.00 | 19 880.00 | 173 642.00 | 193 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 941.00 | 5 405.00 | 432 535.00 | 437 941.00 |
BZ Autres créances | 38 180.00 | | 38 180.00 | 38 180.00 |
CF Disponibilités | 53 623.00 | | 53 623.00 | 53 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 524.00 | 25 286.00 | 705 239.00 | 730 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 862.00 | 172 760.00 | 1 047 102.00 | 1 219 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 955.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 820.00 | 5 957.00 | | 92 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 828.00 | 27 762.00 | | 24 828.00 |
DL TOTAL (I) | 184 560.00 | 94 674.00 | | 184 560.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 312.00 | 105 314.00 | | 135 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 805.00 | 447 792.00 | | 137 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 114.00 | 330 480.00 | | 387 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 676.00 | 134 928.00 | | 152 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 778.00 | 14 388.00 | | 12 778.00 |
EA Autres dettes | 6 856.00 | 8 498.00 | | 6 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 542.00 | 1 041 399.00 | | 832 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 102.00 | 1 156 073.00 | | 1 047 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 178.00 | 990 194.00 | | 750 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | 298.00 | | 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 366.00 | | 1 931 366.00 | 1 931 366.00 |
FG Production vendue services | 1 000 414.00 | | 1 000 414.00 | 1 000 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 781.00 | | 2 931 781.00 | 2 931 781.00 |
FM Production stockée | | | -11 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 14 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 994.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | 1 581.00 | | 2 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 956.00 | 1 581.00 | | 2 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 20 007.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | -18 425.00 | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | -14 462.00 | | 14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 493.00 | 2 060 678.00 | | 2 949 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 856 673.00 | 2 054 721.00 | | 2 856 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 820.00 | 5 957.00 | | 92 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 890.00 | | 48 448.00 | 440 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 890.00 | | 38 448.00 | 419 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 10 000.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 558.00 | 49 917.00 | | 97 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | 49 917.00 | | 97 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 291.00 | 19 880.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
6T Sur comptes clients | 434.00 | 5 405.00 | 434.00 | 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 725.00 | 25 286.00 | 26 725.00 | 26 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 725.00 | 35 286.00 | 26 725.00 | 46 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 286.00 | 26 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 114.00 | 387 114.00 | | 387 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 647.00 | 53 647.00 | | 53 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 428 810.00 | | | 428 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VB T. V. A. | 24 172.00 | | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 874.00 | 52 510.00 | 82 364.00 | 134 874.00 |
VI Groupe et associés | 137 805.00 | 137 805.00 | | 137 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 454.00 | 484 454.00 | 24 000.00 | 508 454.00 |
VW T.V.A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 542.00 | 750 178.00 | 82 364.00 | 832 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 191.00 | 9 068.00 | | 13 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 732.00 | 20 097.00 | | 13 732.00 |
ST Autres comptes | 179 352.00 | 158 975.00 | | 179 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 644.00 | 95 514.00 | | 110 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 8 189.00 | | 2 000.00 |
YT Sous‐traitance | 227 828.00 | 166 941.00 | | 227 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 386.00 | 9 649.00 | | 2 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 337.00 | 1 404.00 | | 4 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 108.00 | 17 645.00 | | 23 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 475.00 | 351 456.00 | | 545 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 978.00 | 163 511.00 | | 236 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 279.00 | 452 582.00 | | 538 279.00 |