| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 442.00 | 65 052.00 | 8 390.00 | 73 442.00 |
AP Constructions | 195 122.00 | 144 022.00 | 51 100.00 | 195 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 322.00 | 50 314.00 | 33 008.00 | 83 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 136.00 | 66 603.00 | 27 533.00 | 94 136.00 |
BF Prêts | 66 185.00 | | 66 185.00 | 66 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 207.00 | 325 991.00 | 207 216.00 | 533 207.00 |
BP En cours de production de services | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 83 771.00 | 21 987.00 | 61 784.00 | 83 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 034.00 | 15 082.00 | 192 952.00 | 208 034.00 |
BZ Autres créances | 936 279.00 | | 936 279.00 | 936 279.00 |
CF Disponibilités | 41 499.00 | | 41 499.00 | 41 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 193.00 | 37 069.00 | 1 235 124.00 | 1 272 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 399.00 | 363 060.00 | 1 442 340.00 | 1 805 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 845.00 | 220.00 | | -184 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 949.00 | -185 065.00 | | -308 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 845.00 | 13 091.00 | | 7 845.00 |
DL TOTAL (I) | -158 949.00 | 155 246.00 | | -158 949.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236.00 | 2 573.00 | | 2 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 416 713.00 | 1 159 695.00 | | 1 416 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 200 816.00 | | 111 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 270.00 | 182 790.00 | | 33 270.00 |
EA Autres dettes | 17 343.00 | 23 827.00 | | 17 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 289.00 | 1 569 702.00 | | 1 581 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 340.00 | 1 749 947.00 | | 1 442 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 289.00 | 1 569 702.00 | | 1 581 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 236.00 | 2 573.00 | | 2 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 416 713.00 | | | 1 416 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 463.00 | | 525 463.00 | 525 463.00 |
FD Production vendue biens | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
FG Production vendue services | 292 816.00 | | 292 816.00 | 292 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 573.00 | | 818 573.00 | 818 573.00 |
FM Production stockée | | | -29 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 204 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 672.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 525.00 | 1 754.00 | | 7 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 221.00 | 2 934.00 | | 12 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 746.00 | 4 688.00 | | 44 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 488.00 | 52.00 | | 27 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 257.00 | 4 636.00 | | 17 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 987 071.00 | 2 013 134.00 | | 987 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 019.00 | 2 198 198.00 | | 1 296 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 949.00 | -185 065.00 | | -308 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 356.00 | | 17 202.00 | 627 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 118.00 | 87 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 352.00 | 533 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 234.00 | 446 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 054.00 | | 17 202.00 | 510 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 303.00 | | | 117 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 363.00 | 47 887.00 | 74 259.00 | 352 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 363.00 | 47 887.00 | 74 259.00 | 352 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 307.00 | 21 987.00 | 45 307.00 | 45 307.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | 8 685.00 | 5 331.00 | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 036.00 | 30 672.00 | 50 639.00 | 57 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 036.00 | 50 672.00 | 75 639.00 | 82 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 672.00 | 50 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 727.00 | 111 727.00 | | 111 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
UP Prêts | 66 185.00 | 9 914.00 | 56 271.00 | 66 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
VC Groupe et associés | 854 066.00 | 854 066.00 | | 854 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 416 713.00 | 1 416 713.00 | | 1 416 713.00 |
VP Divers | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 101.00 | 1 154 830.00 | 77 271.00 | 1 232 101.00 |
VW T.V.A. | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 289.00 | 1 581 289.00 | | 1 581 289.00 |