| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 442.00 | 35 675.00 | 37 767.00 | 73 442.00 |
AP Constructions | 195 122.00 | 68 798.00 | 126 324.00 | 195 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 585.00 | 69 728.00 | 54 857.00 | 124 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 935.00 | 29 826.00 | 60 108.00 | 89 935.00 |
BF Prêts | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 084.00 | 204 028.00 | 349 056.00 | 553 084.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 203 223.00 | 28 687.00 | 174 536.00 | 203 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 535.00 | 994.00 | 566 541.00 | 567 535.00 |
BZ Autres créances | 100 805.00 | | 100 805.00 | 100 805.00 |
CF Disponibilités | 122 497.00 | | 122 497.00 | 122 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 973.00 | 29 681.00 | 965 292.00 | 994 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 057.00 | 233 709.00 | 1 314 348.00 | 1 548 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 11 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 732.00 | 912.00 | | 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 450.00 | 92 820.00 | | 55 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 894.00 | 24 828.00 | | 21 894.00 |
DL TOTAL (I) | 237 076.00 | 184 560.00 | | 237 076.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 782.00 | 135 312.00 | | 82 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 339.00 | 137 805.00 | | 382 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 895.00 | 387 114.00 | | 365 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 215.00 | 152 676.00 | | 187 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 778.00 | | |
EA Autres dettes | 19 041.00 | 6 856.00 | | 19 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 272.00 | 832 542.00 | | 1 037 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 348.00 | 1 047 102.00 | | 1 314 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 471.00 | 750 178.00 | | 1 003 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 438.00 | | 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 027 220.00 | | 2 027 220.00 | 2 027 220.00 |
FG Production vendue services | 1 027 382.00 | | 1 027 382.00 | 1 027 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 602.00 | | 3 054 602.00 | 3 054 602.00 |
FM Production stockée | | | -5 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 942.00 | 2 956.00 | | 4 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848.00 | 10 005.00 | | 11 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 906.00 | -7 049.00 | | -6 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 022.00 | 14 392.00 | | -21 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 417.00 | 2 949 493.00 | | 3 137 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 967.00 | 2 856 673.00 | | 3 081 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 450.00 | 92 820.00 | | 55 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233.00 | 6 189.00 | | 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 338.00 | | 65 746.00 | 489 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 553 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 483 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 338.00 | | 26 746.00 | 458 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 39 000.00 | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 475.00 | 56 707.00 | 153.00 | 147 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 475.00 | 56 707.00 | 153.00 | 147 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 880.00 | 28 687.00 | 19 880.00 | 19 880.00 |
6T Sur comptes clients | 5 405.00 | 994.00 | 5 405.00 | 5 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 286.00 | 29 681.00 | 25 286.00 | 25 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 286.00 | 39 681.00 | 25 286.00 | 55 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 681.00 | 25 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 895.00 | 365 895.00 | | 365 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
UP Prêts | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 831.00 | | | 565 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
VC Groupe et associés | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 388.00 | 48 587.00 | 33 801.00 | 82 388.00 |
VI Groupe et associés | 382 339.00 | 382 339.00 | | 382 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 465.00 | | | 52 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 253.00 | 718 253.00 | 21 000.00 | 739 253.00 |
VW T.V.A. | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 272.00 | 1 003 471.00 | 33 801.00 | 1 037 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 421.00 | 13 191.00 | | 14 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 304.00 | 13 732.00 | | 14 304.00 |
ST Autres comptes | 251 142.00 | 179 352.00 | | 251 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 122.00 | 110 644.00 | | 115 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 000.00 | | |
YT Sous‐traitance | 196 002.00 | 227 828.00 | | 196 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 973.00 | 2 386.00 | | 3 973.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 511.00 | 4 337.00 | | 4 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 089.00 | 23 108.00 | | 12 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 510.00 | 36 299.00 | | 26 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 555 503.00 | 545 475.00 | | 555 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 171.00 | 236 978.00 | | 263 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 053.00 | 538 279.00 | | 585 053.00 |