| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 442.00 | 50 364.00 | 23 078.00 | 73 442.00 |
AP Constructions | 195 122.00 | 107 167.00 | 87 955.00 | 195 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 264.00 | 95 507.00 | 41 757.00 | 137 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 418.00 | 49 879.00 | 40 538.00 | 90 418.00 |
BF Prêts | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 046.00 | 302 917.00 | 267 129.00 | 570 046.00 |
BP En cours de production de services | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
BT Marchandises | 247 180.00 | 49 381.00 | 197 799.00 | 247 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 214.00 | 17 615.00 | 568 599.00 | 586 214.00 |
BZ Autres créances | 770 022.00 | | 770 022.00 | 770 022.00 |
CF Disponibilités | 107 330.00 | | 107 330.00 | 107 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 356.00 | 66 996.00 | 1 653 360.00 | 1 720 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 402.00 | 369 912.00 | 1 920 489.00 | 2 290 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 150 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 182.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 452.00 | 20 585.00 | | 101 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 025.00 | 18 959.00 | | 16 025.00 |
DL TOTAL (I) | 343 245.00 | 244 727.00 | | 343 245.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 450.00 | 33 801.00 | | 10 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 336.00 | 597 993.00 | | 1 113 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 071.00 | 292 506.00 | | 192 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 391.00 | 162 418.00 | | 164 391.00 |
EA Autres dettes | 71 997.00 | 36 858.00 | | 71 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 245.00 | 1 123 576.00 | | 1 552 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 489.00 | 1 428 303.00 | | 1 920 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 245.00 | 1 115 081.00 | | 1 552 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 934.00 | | 2 199 934.00 | 2 199 934.00 |
FG Production vendue services | 1 098 696.00 | | 1 098 696.00 | 1 098 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 629.00 | | 3 298 629.00 | 3 298 629.00 |
FM Production stockée | | | 4 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 006.00 | 13 496.00 | | 16 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 001.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | 3 601.00 | | 2 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 934.00 | 28 602.00 | | 62 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 750.00 | -1.00 | | 56 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 750.00 | 19 999.00 | | 81 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 815.00 | 8 603.00 | | -18 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 623.00 | -29 495.00 | | 39 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 434 755.00 | 3 263 360.00 | | 3 434 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 302.00 | 3 242 775.00 | | 3 333 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 452.00 | 20 585.00 | | 101 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 988.00 | | 7 058.00 | 562 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 188.00 | | 7 058.00 | 489 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 905.00 | 49 011.00 | | 253 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 905.00 | 49 011.00 | | 253 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 772.00 | 49 381.00 | 36 772.00 | 36 772.00 |
6T Sur comptes clients | 15 619.00 | 17 615.00 | 15 619.00 | 15 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 391.00 | 66 996.00 | 52 391.00 | 52 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 391.00 | 91 996.00 | 112 391.00 | 112 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 996.00 | 52 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 60 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 071.00 | 192 071.00 | | 192 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 903.00 | 61 903.00 | | 61 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 997.00 | 71 997.00 | | 71 997.00 |
UP Prêts | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 452.00 | 561 452.00 | | 561 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
VB T. V. A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VC Groupe et associés | 738 423.00 | 738 423.00 | | 738 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 336.00 | 1 113 336.00 | | 1 113 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 254.00 | 1 409 254.00 | 21 000.00 | 1 430 254.00 |
VW T.V.A. | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 245.00 | 1 552 245.00 | | 1 552 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 885.00 | 15 148.00 | | 8 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 098.00 | 30 760.00 | | 24 098.00 |
ST Autres comptes | 201 518.00 | 202 366.00 | | 201 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 786.00 | 106 786.00 | | 108 786.00 |
YT Sous‐traitance | 203 818.00 | 219 806.00 | | 203 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 18 966.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 083.00 | 23 875.00 | | 26 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 968.00 | 39 023.00 | | 34 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 713.00 | 563 906.00 | | 564 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 817.00 | 281 934.00 | | 230 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 220.00 | 578 684.00 | | 538 220.00 |