| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 73 442.00 | 57 708.00 | 15 734.00 | 73 442.00 |
AP Constructions | 195 122.00 | 125 594.00 | 69 528.00 | 195 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 555.00 | 110 646.00 | 38 909.00 | 149 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 934.00 | 58 415.00 | 33 520.00 | 91 934.00 |
BF Prêts | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 356.00 | 352 363.00 | 274 994.00 | 627 356.00 |
BP En cours de production de services | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BT Marchandises | 288 607.00 | 45 307.00 | 243 300.00 | 288 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 070.00 | 11 728.00 | 379 342.00 | 391 070.00 |
BZ Autres créances | 737 944.00 | | 737 944.00 | 737 944.00 |
CF Disponibilités | 81 386.00 | | 81 386.00 | 81 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 990.00 | 57 036.00 | 1 474 954.00 | 1 531 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 346.00 | 409 399.00 | 1 749 947.00 | 2 159 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 000.00 | 170 000.00 | | 272 000.00 |
DH Report à nouveau | 220.00 | 767.00 | | 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 065.00 | 101 452.00 | | -185 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 091.00 | 16 025.00 | | 13 091.00 |
DL TOTAL (I) | 155 246.00 | 343 245.00 | | 155 246.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 573.00 | 10 450.00 | | 2 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 695.00 | 1 113 336.00 | | 1 159 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 816.00 | 192 071.00 | | 200 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 790.00 | 164 391.00 | | 182 790.00 |
EA Autres dettes | 23 827.00 | 71 997.00 | | 23 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 702.00 | 1 552 245.00 | | 1 569 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 947.00 | 1 920 489.00 | | 1 749 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 702.00 | 1 552 245.00 | | 1 569 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 573.00 | 1 955.00 | | 2 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 963.00 | | 1 197 963.00 | 1 197 963.00 |
FD Production vendue biens | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
FG Production vendue services | 667 110.00 | | 667 110.00 | 667 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 590.00 | | 1 870 590.00 | 1 870 590.00 |
FM Production stockée | | | 21 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 872.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 727.00 | 16 006.00 | | 48 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 62 934.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 56 750.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 81 750.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 636.00 | -18 815.00 | | 4 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 623.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 134.00 | 3 434 755.00 | | 2 013 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 198.00 | 3 333 302.00 | | 2 198 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 065.00 | 101 452.00 | | -185 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 046.00 | | 65 768.00 | 570 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 457.00 | 117 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 457.00 | 627 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 246.00 | | 13 808.00 | 496 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 800.00 | | 51 960.00 | 73 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 917.00 | 49 446.00 | | 302 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 917.00 | 49 446.00 | | 302 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 381.00 | 45 307.00 | 49 381.00 | 49 381.00 |
6T Sur comptes clients | 17 615.00 | 5 565.00 | 11 451.00 | 17 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 996.00 | 50 872.00 | 60 832.00 | 66 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 996.00 | 50 872.00 | 60 832.00 | 91 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 872.00 | 60 832.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 816.00 | 200 816.00 | | 200 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 827.00 | 23 827.00 | | 23 827.00 |
UP Prêts | 96 303.00 | 14 425.00 | 81 878.00 | 96 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 369 811.00 | 369 811.00 | | 369 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 259.00 | 21 259.00 | | 21 259.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 682 168.00 | 682 168.00 | | 682 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 695.00 | 1 159 695.00 | | 1 159 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
VP Divers | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 963.00 | 31 963.00 | | 31 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 919.00 | 1 145 041.00 | 102 878.00 | 1 247 919.00 |
VW T.V.A. | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 702.00 | 1 569 702.00 | | 1 569 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 047.00 | 8 885.00 | | 10 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | 24 098.00 | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 233 425.00 | 201 518.00 | | 233 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 109.00 | 108 786.00 | | 108 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 422 106.00 | | | 422 106.00 |
YT Sous‐traitance | 164 868.00 | 203 818.00 | | 164 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 349.00 | 26 083.00 | | 15 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 396.00 | 34 968.00 | | 25 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 810.00 | 564 713.00 | | 326 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 115.00 | 230 817.00 | | 139 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 784.00 | 538 220.00 | | 522 784.00 |