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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 859.00 | 1 576.00 | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 1 230.00 | 4 870.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 078.00 | 1 487.00 | 5 591.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 613.00 | 3 576.00 | 12 037.00 | 15 613.00 |
BT Marchandises | 481 186.00 | | 481 186.00 | 481 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 171.00 | | 582 171.00 | 582 171.00 |
BZ Autres créances | 605 497.00 | | 605 497.00 | 605 497.00 |
CF Disponibilités | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 795 334.00 | | 1 795 334.00 | 1 795 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 946.00 | 3 576.00 | 1 807 371.00 | 1 810 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 778.00 | -7 020.00 | | -50 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 823.00 | -43 758.00 | | -11 823.00 |
DL TOTAL (I) | -51 601.00 | -39 778.00 | | -51 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819 702.00 | 1 721 888.00 | | 1 819 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 16 425.00 | | 20 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 714.00 | 21 405.00 | | 14 714.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 24 470.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 972.00 | 1 784 188.00 | | 1 858 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 371.00 | 1 744 410.00 | | 1 807 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 819 702.00 | | | 1 819 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 798 854.00 | 69 053.00 | 1 867 907.00 | 1 798 854.00 |
FD Production vendue biens | -2 864.00 | | -2 864.00 | -2 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 990.00 | 69 053.00 | 1 865 043.00 | 1 795 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 566.00 | |
GE Autres charges | | | 11 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | 5 124.00 | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | 5 124.00 | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 212.00 | -5 124.00 | | -3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 045.00 | 1 565 037.00 | | 1 865 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 868.00 | 1 608 794.00 | | 1 876 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 823.00 | -43 758.00 | | -11 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 823 662.00 | 1 823 662.00 | | 1 823 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 721.00 | 1 197 721.00 | | 1 197 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 972.00 | 1 858 972.00 | | 1 858 972.00 |