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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 2 450.00 | 3 650.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 3 943.00 | 4 090.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 568.00 | 8 828.00 | 7 740.00 | 16 568.00 |
BT Marchandises | 408 624.00 | | 408 624.00 | 408 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 131.00 | | 233 131.00 | 233 131.00 |
BZ Autres créances | 21 320.00 | | 21 320.00 | 21 320.00 |
CF Disponibilités | 161 195.00 | | 161 195.00 | 161 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 442.00 | | 835 442.00 | 835 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 010.00 | 8 828.00 | 843 182.00 | 852 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 601.00 | -50 778.00 | | -62 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 348.00 | -11 823.00 | | -33 348.00 |
DL TOTAL (I) | -84 949.00 | -51 601.00 | | -84 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 183.00 | 1 819 702.00 | | 896 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 948.00 | 20 595.00 | | 17 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | 14 714.00 | | 12 766.00 |
EA Autres dettes | 1 234.00 | 3 960.00 | | 1 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 131.00 | 1 858 972.00 | | 928 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 182.00 | 1 807 371.00 | | 843 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 131.00 | 1 858 972.00 | | 928 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 696.00 | 77 946.00 | 2 158 642.00 | 2 080 696.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 696.00 | 77 946.00 | 2 158 642.00 | 2 080 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 253.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 188.00 | 1 865 045.00 | | 2 159 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 536.00 | 1 876 868.00 | | 2 192 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 348.00 | -11 823.00 | | -33 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 233 131.00 | | | 233 131.00 |
VI Groupe et associés | 896 183.00 | 896 183.00 | | 896 183.00 |
VP Divers | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 623.00 | 265 623.00 | | 265 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 131.00 | 928 131.00 | | 928 131.00 |