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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 6 177.00 | 1 703.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 981.00 | 10 514.00 | 3 467.00 | 13 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 296.00 | 19 126.00 | 5 170.00 | 24 296.00 |
BT Marchandises | 601 383.00 | | 601 383.00 | 601 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 180.00 | | 554 180.00 | 554 180.00 |
BZ Autres créances | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
CF Disponibilités | 309 099.00 | | 309 099.00 | 309 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 818.00 | | 1 671 818.00 | 1 671 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 114.00 | 19 126.00 | 1 676 988.00 | 1 696 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 486.00 | -109 142.00 | | -23 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 912.00 | 85 656.00 | | 85 912.00 |
DL TOTAL (I) | 73 426.00 | -12 486.00 | | 73 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 719.00 | 894 719.00 | | 894 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 845.00 | 563 427.00 | | 689 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 871.00 | 13 352.00 | | 13 871.00 |
EA Autres dettes | 5 128.00 | 8 066.00 | | 5 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 562.00 | 1 479 565.00 | | 1 603 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 988.00 | 1 467 079.00 | | 1 676 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 894 719.00 | | | 894 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 996 445.00 | 131 857.00 | 3 128 302.00 | 2 996 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 445.00 | 131 857.00 | 3 128 302.00 | 2 996 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 406 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 2 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 308.00 | 2 763 205.00 | | 3 128 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 042 397.00 | 2 677 549.00 | | 3 042 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 912.00 | 85 656.00 | | 85 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 516.00 | | 1 780.00 | 22 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 081.00 | | 1 780.00 | 20 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860.00 | 1 267.00 | | 17 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 425.00 | 1 267.00 | | 15 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 845.00 | 689 845.00 | | 689 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 847.00 | 899 847.00 | | 899 847.00 |
UX Autres créances clients | 554 180.00 | 554 180.00 | | 554 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 683.00 | 194 683.00 | | 194 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 336.00 | 761 336.00 | | 761 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 562.00 | 1 603 562.00 | | 1 603 562.00 |