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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 981.00 | 9 324.00 | 4 656.00 | 13 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 516.00 | 17 859.00 | 4 656.00 | 22 516.00 |
BT Marchandises | 551 054.00 | | 551 054.00 | 551 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 910.00 | | 370 910.00 | 370 910.00 |
BZ Autres créances | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
CF Disponibilités | 329 659.00 | | 329 659.00 | 329 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 421.00 | | 1 462 421.00 | 1 462 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 938.00 | 17 859.00 | 1 467 078.00 | 1 484 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 142.00 | | | -109 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DL TOTAL (I) | -12 486.00 | | | -12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 719.00 | | | 894 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 427.00 | | | 563 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
EA Autres dettes | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 564.00 | | | 1 479 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 078.00 | | | 1 467 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 564.00 | | | 1 479 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 725 680.00 | 36 399.00 | 2 762 079.00 | 2 725 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 725 680.00 | 36 399.00 | 2 762 079.00 | 2 725 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 21 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 763 205.00 | | | 2 763 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 549.00 | | | 2 677 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 016.00 | | 2 500.00 | 20 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 516.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581.00 | | 2 500.00 | 17 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 719.00 | 2 140.00 | | 15 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 284.00 | 2 140.00 | | 13 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 427.00 | 563 427.00 | | 563 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
UX Autres créances clients | 370 713.00 | 370 713.00 | | 370 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VI Groupe et associés | 894 719.00 | 894 719.00 | | 894 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 226.00 | 183 226.00 | | 183 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 708.00 | 581 708.00 | | 581 708.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 564.00 | 1 479 564.00 | | 1 479 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 337.00 | | | 243 337.00 |
ST Autres comptes | 206 471.00 | | | 206 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
YT Sous‐traitance | 703.00 | | | 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 196.00 | | | 151 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 071.00 | | | 107 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 306.00 | | | 511 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |