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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 100.00 | 4 890.00 | 1 209.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481.00 | 8 394.00 | 3 086.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 016.00 | 15 719.00 | 4 296.00 | 20 016.00 |
BT Marchandises | 514 920.00 | | 514 920.00 | 514 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 181.00 | | 300 181.00 | 300 181.00 |
BZ Autres créances | 148 154.00 | | 148 154.00 | 148 154.00 |
CF Disponibilités | 251 425.00 | | 251 425.00 | 251 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 625.00 | | 1 226 625.00 | 1 226 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 641.00 | 15 719.00 | 1 230 921.00 | 1 246 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 875.00 | | | -125 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DL TOTAL (I) | -98 142.00 | | | -98 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 183.00 | | | 896 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 843.00 | | | 417 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 064.00 | | | 1 329 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 921.00 | | | 1 230 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 064.00 | | | 1 329 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 632.00 | 52 212.00 | 2 290 845.00 | 2 238 632.00 |
FD Production vendue biens | -6 206.00 | | -6 206.00 | -6 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 632.00 | 52 212.00 | 2 290 845.00 | 2 238 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 290 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 749 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 993.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | | | -2 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 847.00 | | | 2 290 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 113.00 | | | 2 274 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 568.00 | | 3 448.00 | 16 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 133.00 | | 3 448.00 | 14 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 2 993.00 | | 12 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 291.00 | 2 993.00 | | 10 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 843.00 | 417 843.00 | | 417 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 300 181.00 | 300 181.00 | | 300 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 896 183.00 | 896 183.00 | | 896 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 278.00 | 460 278.00 | | 460 278.00 |
VW T.V.A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 064.00 | 1 329 064.00 | | 1 329 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 487.00 | | | 199 487.00 |
ST Autres comptes | 192 518.00 | | | 192 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 545.00 | | | 60 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 840.00 | | | 123 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 219.00 | | | 98 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 550.00 | | | 452 550.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |