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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 671.00 | 49 611.00 | 47 060.00 | 96 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 287.00 | 45 769.00 | 23 517.00 | 69 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 958.00 | 95 381.00 | 85 577.00 | 180 958.00 |
BT Marchandises | 170 483.00 | 14 600.00 | 155 883.00 | 170 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
BZ Autres créances | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
CF Disponibilités | 205 650.00 | | 205 650.00 | 205 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 899.00 | 14 600.00 | 534 299.00 | 548 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 857.00 | 109 981.00 | 619 876.00 | 729 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 015.00 | | | 167 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
DL TOTAL (I) | 230 798.00 | | | 230 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 451.00 | | | 97 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 392.00 | | | 187 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 078.00 | | | 389 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 876.00 | | | 619 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 465.00 | | | 339 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 180.00 | | 21 298.00 | 172 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391.00 | 11 130.00 | 180 958.00 | 1 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 11 130.00 | 165 958.00 | 1 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 180.00 | | 21 298.00 | 157 180.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 149.00 | 26 908.00 | 9 676.00 | 78 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 149.00 | 26 908.00 | 9 676.00 | 78 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 550.00 | 14 600.00 | 8 550.00 | 8 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 507.00 | 14 600.00 | 10 507.00 | 10 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 507.00 | 14 600.00 | 10 507.00 | 10 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | 10 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
UX Autres créances clients | 140 378.00 | | | 140 378.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 451.00 | 49 838.00 | 47 613.00 | 97 451.00 |
VI Groupe et associés | 187 392.00 | 187 392.00 | | 187 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 924.00 | | | 48 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 806.00 | 146 806.00 | | 146 806.00 |
VW T.V.A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 078.00 | 339 465.00 | 47 613.00 | 387 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
ST Autres comptes | 42 470.00 | | | 42 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 814.00 | | | 298 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 984.00 | | | 64 984.00 |