| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 136.00 | 51 482.00 | 52 654.00 | 104 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 496.00 | 48 208.00 | 13 288.00 | 61 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 632.00 | 99 690.00 | 80 942.00 | 180 632.00 |
BT Marchandises | 248 019.00 | 7 800.00 | 240 219.00 | 248 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 257.00 | | 16 257.00 | 16 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
BZ Autres créances | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 374 608.00 | | 374 608.00 | 374 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 187.00 | 7 800.00 | 788 387.00 | 796 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 819.00 | 107 490.00 | 869 330.00 | 976 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 208 598.00 | | | 208 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
DL TOTAL (I) | 283 899.00 | | | 283 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 613.00 | | | 147 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 835.00 | | | 234 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | | | 148 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 431.00 | | | 585 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 330.00 | | | 869 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 533.00 | | | 431 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 958.00 | | 36 201.00 | 180 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 527.00 | 180 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 527.00 | 165 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 958.00 | | 36 201.00 | 165 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 381.00 | 28 396.00 | 24 087.00 | 95 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 381.00 | 28 396.00 | 24 087.00 | 95 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 600.00 | 7 800.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | 7 800.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 7 800.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 14 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 765.00 | 148 765.00 | | 148 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UX Autres créances clients | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 613.00 | 47 613.00 | 100 000.00 | 147 613.00 |
VI Groupe et associés | 234 835.00 | 184 835.00 | 50 000.00 | 234 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 838.00 | | | 49 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 253.00 | 157 253.00 | | 157 253.00 |
VW T.V.A. | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 533.00 | 431 533.00 | 150 000.00 | 581 533.00 |