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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 459.00 | 69 568.00 | 50 891.00 | 120 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 091.00 | 52 964.00 | 21 127.00 | 74 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 550.00 | 122 532.00 | 87 018.00 | 209 550.00 |
BT Marchandises | 143 642.00 | 1 000.00 | 142 642.00 | 143 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 145.00 | | 209 145.00 | 209 145.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 480 739.00 | | 480 739.00 | 480 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 696.00 | 1 000.00 | 836 696.00 | 837 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 246.00 | 123 532.00 | 923 714.00 | 1 047 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 258 099.00 | | | 258 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 401.00 | | | 79 401.00 |
DL TOTAL (I) | 346 300.00 | | | 346 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 008.00 | | | 287 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 413.00 | | | 577 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 714.00 | | | 923 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 458.00 | | | 485 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 632.00 | | 36 719.00 | 180 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 801.00 | 209 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 194 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 632.00 | | 36 719.00 | 165 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 690.00 | 29 327.00 | 6 485.00 | 99 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 690.00 | 29 327.00 | 6 485.00 | 99 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 800.00 | 1 000.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 1 000.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 1 000.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 806.00 | 124 806.00 | | 124 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
UX Autres créances clients | 209 145.00 | 209 145.00 | | 209 145.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 21 033.00 | 78 967.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 287 008.00 | 287 008.00 | | 287 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 265.00 | 213 265.00 | | 213 265.00 |
VW T.V.A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 425.00 | 485 458.00 | 78 967.00 | 564 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
ST Autres comptes | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 891.00 | | | 446 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 541.00 | | | 101 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |