| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 102.00 | 1 376.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 018.00 | 68 119.00 | 55 899.00 | 124 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 084.00 | 50 260.00 | 143 823.00 | 194 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 580.00 | 118 482.00 | 216 098.00 | 334 580.00 |
BT Marchandises | 258 147.00 | 2 700.00 | 255 447.00 | 258 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 668.00 | | 190 668.00 | 190 668.00 |
BZ Autres créances | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 553.00 | 2 700.00 | 832 853.00 | 835 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 133.00 | 121 182.00 | 1 048 951.00 | 1 170 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 500.00 | | | 315 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
DL TOTAL (I) | 363 167.00 | | | 363 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 342.00 | | | 341 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 784.00 | | | 685 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 951.00 | | | 1 048 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 406.00 | | | 616 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 679 168.00 | 24 198.00 | 1 703 366.00 | 1 679 168.00 |
FG Production vendue services | 185 792.00 | | 185 792.00 | 185 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 960.00 | 24 198.00 | 1 889 158.00 | 1 864 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 539 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 393.00 | | | 1 907 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 526.00 | | | 1 868 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 550.00 | | 167 793.00 | 209 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 763.00 | 334 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 763.00 | 318 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 478.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 550.00 | | 166 315.00 | 194 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 532.00 | 32 362.00 | 36 412.00 | 122 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 102.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 532.00 | 32 259.00 | 36 412.00 | 122 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 2 700.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 2 700.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 2 700.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
UX Autres créances clients | 190 668.00 | 190 668.00 | | 190 668.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 967.00 | 28 377.00 | 50 590.00 | 78 967.00 |
VI Groupe et associés | 341 342.00 | 341 342.00 | | 341 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
VW T.V.A. | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 997.00 | 616 406.00 | 50 590.00 | 666 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 71 742.00 | | | 71 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 692.00 | | | 375 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 282.00 | | | 305 282.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 563.00 | | | 110 563.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |