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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 088.00 | 390.00 | 1 478.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 153.00 | 78 546.00 | 99 607.00 | 178 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 784.00 | 82 731.00 | 138 053.00 | 220 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 416.00 | 162 365.00 | 253 051.00 | 415 416.00 |
BT Marchandises | 262 170.00 | 13 900.00 | 248 270.00 | 262 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 390.00 | | 273 390.00 | 273 390.00 |
BZ Autres créances | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 374 895.00 | | 374 895.00 | 374 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 553.00 | 13 900.00 | 983 653.00 | 997 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 969.00 | 176 265.00 | 1 236 704.00 | 1 412 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 521.00 | | | 54 521.00 |
DL TOTAL (I) | 408 192.00 | | | 408 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 828.00 | | | 151 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 095.00 | | | 471 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 512.00 | | | 828 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 704.00 | | | 1 236 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 952.00 | | | 760 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 794.00 | | 113 174.00 | 339 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 552.00 | 415 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 552.00 | 398 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 315.00 | | 113 174.00 | 323 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 486.00 | 41 570.00 | 36 691.00 | 157 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | 493.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 891.00 | 41 077.00 | 36 691.00 | 156 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 800.00 | 13 900.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 800.00 | 13 900.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 800.00 | 13 900.00 | 12 800.00 | 12 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 900.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 660.00 | 66 660.00 | | 66 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 273 390.00 | 273 390.00 | | 273 390.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
VI Groupe et associés | 471 095.00 | 471 095.00 | | 471 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 143.00 | 291 143.00 | | 291 143.00 |
VW T.V.A. | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 952.00 | 760 952.00 | | 760 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
ST Autres comptes | 84 604.00 | | | 84 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 308.00 | | | 308.00 |
YT Sous‐traitance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 323.00 | | | 61 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 675.00 | | | 127 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |