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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 1 087.00 | 5 903.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 413.00 | 37 838.00 | 74 574.00 | 112 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 983.00 | 38 926.00 | 84 057.00 | 122 983.00 |
BT Marchandises | 74 407.00 | | 74 407.00 | 74 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
BZ Autres créances | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 504.00 | | 127 504.00 | 127 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 486.00 | 38 926.00 | 211 561.00 | 250 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 129.00 | -7 552.00 | | 17 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 960.00 | 25 181.00 | | 35 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 61 160.00 | 22 629.00 | | 61 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 111.00 | 122 261.00 | | 105 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 7 637.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 18 590.00 | | 26 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 393.00 | 20 823.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 400.00 | 169 311.00 | | 150 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 561.00 | 191 940.00 | | 211 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 177.00 | | 321 177.00 | 321 177.00 |
FG Production vendue services | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 346.00 | | 325 346.00 | 325 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 98.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 98.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | 98.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 2 778.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 919.00 | 326 653.00 | | 352 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 959.00 | 301 472.00 | | 316 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 960.00 | 25 181.00 | | 35 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 497.00 | 9 131.00 | | 8 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 090.00 | | | 115 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 510.00 | | | 111 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 14 222.00 | | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | 14 222.00 | | 24 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 043.00 | 25 782.00 | 79 260.00 | 105 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 258.00 | 45 178.00 | 1 080.00 | 46 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 400.00 | 71 140.00 | 79 260.00 | 150 400.00 |