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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 950.00 | 97 747.00 | 27 204.00 | 124 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 750.00 | 104 967.00 | 30 784.00 | 135 750.00 |
BT Marchandises | 49 180.00 | | 49 180.00 | 49 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
BZ Autres créances | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 443.00 | | 94 443.00 | 94 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 193.00 | 104 967.00 | 125 227.00 | 230 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | -7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 948.00 | 2 119.00 | | 6 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 268.00 | 4 829.00 | | -19 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 429.00 | 857.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | -6 392.00 | 13 305.00 | | -6 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 694.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 694.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 736.00 | 92 588.00 | | 74 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 587.00 | 1 352.00 | | 17 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 23 533.00 | | 27 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 379.00 | 32 070.00 | | 11 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 618.00 | 149 544.00 | | 131 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 227.00 | 175 542.00 | | 125 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 691.00 | 143 348.00 | | 77 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 128.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 165.00 | | 253 165.00 | 253 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 429.00 | 43 329.00 | | 35 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 903.00 | 43 329.00 | | 35 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 583.00 | 150.00 | | 14 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 426.00 | 42 081.00 | | 37 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 009.00 | 42 231.00 | | 52 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 106.00 | 1 097.00 | | -16 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 842.00 | 304 061.00 | | 304 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 111.00 | 299 232.00 | | 324 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 268.00 | 4 829.00 | | -19 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 995.00 | | 45 182.00 | 127 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 426.00 | 135 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 426.00 | 132 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 415.00 | | 45 182.00 | 124 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 048.00 | 11 918.00 | | 93 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 048.00 | 11 918.00 | | 93 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VC Groupe et associés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 631.00 | 20 703.00 | 53 928.00 | 74 631.00 |
VI Groupe et associés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 618.00 | 77 691.00 | 53 928.00 | 131 618.00 |