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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 5 500.00 | 1 720.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 723.00 | 74 926.00 | 40 797.00 | 115 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 523.00 | 80 426.00 | 46 097.00 | 126 523.00 |
BT Marchandises | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 984.00 | | 95 984.00 | 95 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 507.00 | 80 426.00 | 142 081.00 | 222 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 7 515.00 | | |
DH Report à nouveau | -956.00 | | | -956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | -8 471.00 | | 3 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 286.00 | 1 714.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 8 905.00 | 6 258.00 | | 8 905.00 |
DP Provisions pour risques | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 853.00 | 98 512.00 | | 51 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 27 443.00 | | 35 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | 20 990.00 | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 780.00 | 146 946.00 | | 101 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 081.00 | 153 204.00 | | 142 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 729.00 | 99 254.00 | | 87 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 036.00 | 14 568.00 | | 4 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 651.00 | | 294 651.00 | 294 651.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 655.00 | | 294 655.00 | 294 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 195.00 | 429.00 | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 429.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 035.00 | 3 615.00 | | -2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 3 615.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 464.00 | -3 186.00 | | 2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 11 791.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 925.00 | 274 198.00 | | 300 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 850.00 | 282 669.00 | | 297 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | -8 471.00 | | 3 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 996.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 996.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 507.00 | 12 919.00 | | 67 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 507.00 | 12 919.00 | | 67 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 396.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 816.00 | 33 765.00 | 14 052.00 | 47 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 40 624.00 | 1 080.00 | 41 704.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 780.00 | 87 729.00 | 14 052.00 | 101 780.00 |