| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 2 485.00 | 4 505.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 723.00 | 51 001.00 | 64 721.00 | 115 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 293.00 | 53 487.00 | 72 806.00 | 126 293.00 |
BT Marchandises | 68 887.00 | | 68 887.00 | 68 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
BZ Autres créances | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 708.00 | | 167 708.00 | 167 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 001.00 | 53 487.00 | 240 514.00 | 294 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 89.00 | 17 129.00 | | 89.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314.00 | 35 960.00 | | -2 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 143.00 | 2 571.00 | | 2 143.00 |
DL TOTAL (I) | 58 417.00 | 61 160.00 | | 58 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 911.00 | 105 350.00 | | 129 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 1 311.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 26 346.00 | | 43 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 622.00 | 17 393.00 | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 097.00 | 150 400.00 | | 182 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 514.00 | 211 561.00 | | 240 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 950.00 | 150 400.00 | | 98 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 135.00 | 68.00 | | 9 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 063.00 | | 240 063.00 | 240 063.00 |
FG Production vendue services | -3 406.00 | | -3 406.00 | -3 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 657.00 | | 236 657.00 | 236 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 1 035.00 | | 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 810.00 | 1 464.00 | | 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 980.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 980.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | 484.00 | | 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 548.00 | 352 919.00 | | 238 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 862.00 | 316 959.00 | | 240 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 314.00 | 35 960.00 | | -2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 983.00 | | 3 310.00 | 122 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 403.00 | | 3 310.00 | 119 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 926.00 | 14 561.00 | | 38 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 926.00 | 14 561.00 | | 38 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VC Groupe et associés | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 777.00 | 37 630.00 | 83 147.00 | 120 777.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 078.00 | 95 998.00 | 1 080.00 | 97 078.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 097.00 | 98 950.00 | 83 147.00 | 182 097.00 |