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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 220.00 | 6 909.00 | 311.00 | 7 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 195.00 | 86 139.00 | 31 056.00 | 117 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 995.00 | 93 048.00 | 34 946.00 | 127 995.00 |
BT Marchandises | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 222.00 | | 27 222.00 | 27 222.00 |
BZ Autres créances | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 596.00 | | 140 596.00 | 140 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 591.00 | 93 048.00 | 175 542.00 | 268 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DH Report à nouveau | | -956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 829.00 | 3 075.00 | | 4 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | 1 286.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 13 305.00 | 8 905.00 | | 13 305.00 |
DP Provisions pour risques | 12 694.00 | 31 396.00 | | 12 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 694.00 | 31 396.00 | | 12 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 588.00 | 51 853.00 | | 92 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 533.00 | 35 794.00 | | 23 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 070.00 | 13 133.00 | | 32 070.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 544.00 | 101 780.00 | | 149 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 542.00 | 142 081.00 | | 175 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 348.00 | 87 729.00 | | 143 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 4 036.00 | | 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 835.00 | | 238 835.00 | 238 835.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 083.00 | | 239 083.00 | 239 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 329.00 | 6 195.00 | | 43 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 329.00 | 6 195.00 | | 43 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | -2 035.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 081.00 | 5 766.00 | | 42 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 231.00 | 3 731.00 | | 42 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097.00 | 2 464.00 | | 1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 218.00 | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 061.00 | 300 925.00 | | 304 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 232.00 | 297 850.00 | | 299 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 829.00 | 3 075.00 | | 4 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 523.00 | | 43 553.00 | 126 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 081.00 | 127 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 081.00 | 124 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 943.00 | | 43 553.00 | 122 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 426.00 | 12 622.00 | | 80 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 426.00 | 12 622.00 | | 80 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 396.00 | 2 912.00 | 21 614.00 | 31 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 396.00 | 2 912.00 | 21 614.00 | 31 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 21 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 461.00 | 86 265.00 | 6 196.00 | 92 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VW T.V.A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 544.00 | 143 348.00 | 6 196.00 | 149 544.00 |