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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 5 095.00 | 19 105.00 | 24 200.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 802.00 | 62 596.00 | 256 207.00 | 318 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 374.00 | 402 086.00 | 1 196 288.00 | 1 598 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 698.00 | | 79 698.00 | 79 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 084.00 | 469 776.00 | 2 231 308.00 | 2 701 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 089.00 | | 71 089.00 | 71 089.00 |
BT Marchandises | 55 955.00 | | 55 955.00 | 55 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 888.00 | 18 350.00 | 48 538.00 | 66 888.00 |
BZ Autres créances | 425 991.00 | | 425 991.00 | 425 991.00 |
CF Disponibilités | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 340.00 | 18 350.00 | 716 990.00 | 735 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 424.00 | 488 126.00 | 2 948 297.00 | 3 436 424.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 646 263.00 | -1 121 721.00 | | -1 646 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 572 384.00 | -524 541.00 | | -1 572 384.00 |
DL TOTAL (I) | -3 217 647.00 | -1 645 263.00 | | -3 217 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 743.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 568 506.00 | 3 188 213.00 | | 5 568 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 813.00 | 84 648.00 | | 302 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 017.00 | 148 601.00 | | 155 017.00 |
EA Autres dettes | 139 608.00 | 3 908.00 | | 139 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165 944.00 | 3 428 114.00 | | 6 165 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 948 297.00 | 1 782 851.00 | | 2 948 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568 506.00 | | | 5 568 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 813.00 | 302 813.00 | | 302 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 608.00 | 139 608.00 | | 139 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165 944.00 | 597 438.00 | | 6 165 944.00 |