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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 8 206.00 | 9 551.00 | 17 758.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 838.00 | 126 646.00 | 87 192.00 | 213 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 573.00 | 149 720.00 | 251 853.00 | 401 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 670.00 | 284 572.00 | 649 097.00 | 933 670.00 |
BZ Autres créances | 62 283.00 | | 62 283.00 | 62 283.00 |
CF Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 550.00 | | 67 550.00 | 67 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 220.00 | 284 572.00 | 716 648.00 | 1 001 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 750 133.00 | | | -7 750 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -335 803.00 | | | -335 803.00 |
DL TOTAL (I) | -8 084 936.00 | | | -8 084 936.00 |
DP Provisions pour risques | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 046.00 | | | 166 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591 103.00 | | | 8 591 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | | | 22 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 635 538.00 | | | 8 635 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 648.00 | | | 716 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 778.00 | | | 300 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 732.00 | |
GE Autres charges | | | 15 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 578.00 | | | 49 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 889.00 | | | 96 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 515.00 | | | -75 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 391.00 | | | 413 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -335 803.00 | | | -335 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 658.00 | | 2 091.00 | 1 038 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 080.00 | 933 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 080.00 | 615 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 758.00 | | | 317 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 399.00 | | 2 091.00 | 720 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 340.00 | 67 732.00 | 57 501.00 | 274 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 576.00 | 2 629.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 764.00 | 65 103.00 | 57 501.00 | 268 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 917.00 | | 10 870.00 | 176 917.00 |
6T Sur comptes clients | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 714.00 | | 24 668.00 | 190 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VC Groupe et associés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 8 591 103.00 | 256 342.00 | 8 334 760.00 | 8 591 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VP Divers | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 784.00 | 62 283.00 | 501.00 | 62 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 635 538.00 | 300 778.00 | 8 334 760.00 | 8 635 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
ST Autres comptes | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |