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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 9 045.00 | 8 712.00 | 17 758.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 838.00 | 147 756.00 | 66 081.00 | 213 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 573.00 | 186 919.00 | 215 653.00 | 402 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 934 169.00 | 343 721.00 | 590 447.00 | 934 169.00 |
BZ Autres créances | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 829.00 | | 49 829.00 | 49 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 998.00 | 343 721.00 | 640 277.00 | 983 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 085 936.00 | -7 750 133.00 | | -8 085 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 243.00 | -335 803.00 | | -284 243.00 |
DL TOTAL (I) | -8 369 180.00 | -8 084 936.00 | | -8 369 180.00 |
DP Provisions pour risques | | 166 046.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 166 046.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978 984.00 | 8 591 103.00 | | 8 978 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 22 378.00 | | 28 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 342.00 | | |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 1 060.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 009 458.00 | 8 635 884.00 | | 9 009 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 277.00 | 716 993.00 | | 640 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 978 984.00 | | | 8 978 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 149.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 053.00 | 21 374.00 | | 2 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 292.00 | 47 311.00 | | 94 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 578.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 292.00 | 96 889.00 | | 94 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 239.00 | -75 515.00 | | -92 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 099.00 | 77 588.00 | | 168 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 343.00 | 413 391.00 | | 452 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 243.00 | -335 803.00 | | -284 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 965.00 | | 6 204.00 | 927 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 758.00 | | | 317 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 207.00 | | 6 204.00 | 610 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 572.00 | 59 149.00 | | 284 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 840.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 366.00 | 58 309.00 | | 276 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
UG ‐ Financières | | | 166 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 8 978 985.00 | 8 978 985.00 | | 8 978 985.00 |
VP Divers | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 459.00 | 9 009 459.00 | | 9 009 459.00 |