| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 758.00 | 2 947.00 | 14 810.00 | 17 758.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 940.00 | 146 402.00 | 199 538.00 | 345 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 557.00 | 776 017.00 | 815 539.00 | 1 591 557.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 813.00 | 925 366.00 | 1 410 446.00 | 2 335 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 911.00 | | 17 911.00 | 17 911.00 |
BT Marchandises | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 621.00 | 17 985.00 | 20 635.00 | 38 621.00 |
BZ Autres créances | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
CF Disponibilités | 50 004.00 | | 50 004.00 | 50 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 265.00 | 17 985.00 | 196 280.00 | 214 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 079.00 | 943 352.00 | 1 606 726.00 | 2 550 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 773 802.00 | -4 742 301.00 | | -5 773 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 532.00 | -1 031 501.00 | | -847 532.00 |
DL TOTAL (I) | -6 620 334.00 | -5 772 802.00 | | -6 620 334.00 |
DP Provisions pour risques | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 917.00 | 176 917.00 | | 176 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715 656.00 | 7 004 647.00 | | 7 715 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 431.00 | 99 523.00 | | 75 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 105.00 | 125 714.00 | | 120 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 721.00 | 143 199.00 | | 132 721.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | 12 438.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 050 144.00 | 7 385 523.00 | | 8 050 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 726.00 | 1 789 637.00 | | 1 606 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 974 713.00 | 7 286 000.00 | | 7 974 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 105.00 | 120 105.00 | | 120 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 028.00 | 48 028.00 | | 48 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 548.00 | 1 250.00 | 79 298.00 | 80 548.00 |
UX Autres créances clients | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
VC Groupe et associés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VI Groupe et associés | 7 715 656.00 | 7 715 656.00 | | 7 715 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 639.00 | 127 341.00 | 79 298.00 | 206 639.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 974 713.00 | 7 974 713.00 | | 7 974 713.00 |