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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 200.00 | 10 995.00 | 13 205.00 | 24 200.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 789.00 | 110 731.00 | 228 057.00 | 338 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 541 200.00 | 729 949.00 | 811 251.00 | 1 541 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 296.00 | 851 675.00 | 1 435 621.00 | 2 287 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 900.00 | | 43 900.00 | 43 900.00 |
BT Marchandises | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 654.00 | | 51 654.00 | 51 654.00 |
BZ Autres créances | 137 841.00 | | 137 841.00 | 137 841.00 |
CF Disponibilités | 45 766.00 | | 45 766.00 | 45 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 811.00 | | 37 811.00 | 37 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 017.00 | | 354 017.00 | 354 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 313.00 | 851 675.00 | 1 789 638.00 | 2 641 313.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 742 301.00 | -3 218 647.00 | | -4 742 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 031 501.00 | -1 523 654.00 | | -1 031 501.00 |
DL TOTAL (I) | -5 772 803.00 | -4 741 301.00 | | -5 772 803.00 |
DP Provisions pour risques | 176 917.00 | 30 000.00 | | 176 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 917.00 | 30 000.00 | | 176 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 004 647.00 | 6 595 117.00 | | 7 004 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 149 217.00 | | 125 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 149.00 | 153 991.00 | | 143 149.00 |
EA Autres dettes | 112 012.00 | 107 847.00 | | 112 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 385 523.00 | 7 025 242.00 | | 7 385 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 638.00 | 2 313 941.00 | | 1 789 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 146 917.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 146 917.00 | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 004 647.00 | | | 7 004 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 715.00 | 125 715.00 | | 125 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 012.00 | 112 012.00 | | 112 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 149.00 | 143 149.00 | | 143 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 385 523.00 | 380 876.00 | | 7 385 523.00 |