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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 735 640.00 | | 735 640.00 | 735 640.00 |
BZ Autres créances | 1 867 163.00 | | 1 867 163.00 | 1 867 163.00 |
CF Disponibilités | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 046.00 | | 1 868 046.00 | 1 868 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 685.00 | | 2 603 685.00 | 2 603 685.00 |
CU Autres participations | 735 640.00 | | 735 640.00 | 735 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 889.00 | -145 437.00 | | -115 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 468.00 | 29 549.00 | | 19 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 580.00 | 1 659 111.00 | | 1 678 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 224.00 | 925 000.00 | | 910 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 3 204.00 | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 698.00 | 15 378.00 | | 12 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 106.00 | 943 582.00 | | 925 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 685.00 | 2 602 693.00 | | 2 603 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 553.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 553.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -553.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886.00 | 80 052.00 | | 68 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 418.00 | 50 503.00 | | 49 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 468.00 | 29 549.00 | | 19 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 640.00 | | | 735 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | | | 557.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 606.00 | | | 1 866 606.00 |
VI Groupe et associés | 910 224.00 | 910 224.00 | | 910 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 163.00 | 1 867 163.00 | | 1 867 163.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 106.00 | 925 106.00 | | 925 106.00 |