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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
BZ Autres créances | 2 311 204.00 | | 2 311 204.00 | 2 311 204.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 717.00 | | 2 311 717.00 | 2 311 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 857.00 | | 3 047 857.00 | 3 047 857.00 |
CU Autres participations | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 565.00 | -57 202.00 | | -12 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 568.00 | 44 637.00 | | 14 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 003.00 | 1 762 435.00 | | 1 777 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 734.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 616.00 | 1 265 513.00 | | 1 249 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 5 164.00 | | 3 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 289.00 | 16 992.00 | | 17 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 854.00 | 1 288 403.00 | | 1 270 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 857.00 | 3 050 838.00 | | 3 047 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 854.00 | 1 288 403.00 | | 1 270 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 525.00 | 59 401.00 | | 19 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956.00 | 14 763.00 | | 4 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 568.00 | 44 637.00 | | 14 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 140.00 | | | 736 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 140.00 | | | 736 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 2 309 156.00 | 2 309 156.00 | | 2 309 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 249 616.00 | 1 249 616.00 | | 1 249 616.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 204.00 | 2 311 204.00 | | 2 311 204.00 |
VW T.V.A. | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 854.00 | 1 270 854.00 | | 1 270 854.00 |