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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
BZ Autres créances | 2 314 698.00 | | 2 314 698.00 | 2 314 698.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 314 698.00 | | 2 314 698.00 | 2 314 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 838.00 | | 3 050 838.00 | 3 050 838.00 |
CU Autres participations | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 202.00 | -73 494.00 | | -57 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 637.00 | 16 291.00 | | 44 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 435.00 | 1 717 798.00 | | 1 762 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 247.00 | 1 275 391.00 | | 1 266 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 3 643.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 992.00 | 9 388.00 | | 16 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 403.00 | 1 288 422.00 | | 1 288 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 838.00 | 3 006 220.00 | | 3 050 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 403.00 | 1 288 422.00 | | 1 288 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 401.00 | 52 657.00 | | 59 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 763.00 | 36 366.00 | | 14 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 637.00 | 16 291.00 | | 44 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 140.00 | | | 736 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 140.00 | | | 736 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 2 313 827.00 | 2 313 827.00 | | 2 313 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 265 513.00 | 1 265 513.00 | | 1 265 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 698.00 | 2 314 698.00 | | 2 314 698.00 |
VW T.V.A. | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 403.00 | 1 288 403.00 | | 1 288 403.00 |