| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
BZ Autres créances | 2 027 262.00 | | 2 027 262.00 | 2 027 262.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 027 262.00 | | 2 027 262.00 | 2 027 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 401.00 | | 2 763 401.00 | 2 763 401.00 |
CU Autres participations | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 420.00 | -115 889.00 | | -96 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 176.00 | 19 468.00 | | 21 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 755.00 | 1 678 580.00 | | 1 699 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 565.00 | 910 224.00 | | 1 037 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 184.00 | | 2 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 429.00 | 12 698.00 | | 22 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 646.00 | 925 106.00 | | 1 063 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 401.00 | 2 603 685.00 | | 2 763 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 646.00 | 925 106.00 | | 1 063 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 639.00 | 68 886.00 | | 69 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 463.00 | 49 418.00 | | 48 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 176.00 | 19 468.00 | | 21 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 640.00 | | 500.00 | 735 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 640.00 | | 500.00 | 735 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | | | 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 026 305.00 | | | 2 026 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 262.00 | 2 027 262.00 | | 2 027 262.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 037 565.00 | 1 037 565.00 | | 1 037 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 646.00 | 1 063 646.00 | | 1 063 646.00 |