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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
AH Fonds commercial | 875 934.00 | | 875 934.00 | 875 934.00 |
AP Constructions | 584 363.00 | 385 268.00 | 199 096.00 | 584 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 715.00 | 29 147.00 | 14 568.00 | 43 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 568 336.00 | 1 028 326.00 | 540 010.00 | 1 568 336.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 080 265.00 | 1 446 657.00 | 1 633 607.00 | 3 080 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 984.00 | 1 446 657.00 | 1 755 327.00 | 3 201 984.00 |
CU Autres participations | 736 140.00 | | 736 140.00 | 736 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -603 988.00 | -464 481.00 | | -603 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 301.00 | -139 506.00 | | -90 301.00 |
DL TOTAL (I) | -685 489.00 | -595 188.00 | | -685 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 157 518.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268 155.00 | 2 193 530.00 | | 2 268 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | 2 564.00 | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 098.00 | 55 223.00 | | 68 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 417.00 | 24 003.00 | | 20 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
EA Autres dettes | 3 739.00 | 6 205.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 816.00 | 2 443 797.00 | | 2 440 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 327.00 | 1 848 610.00 | | 1 755 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 816.00 | 2 371 361.00 | | 2 415 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FG Production vendue services | 572 544.00 | | 572 544.00 | 572 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 610.00 | | 572 610.00 | 572 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 087.00 | |
GE Autres charges | | | 2 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 135.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 163.00 | 3 697.00 | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | 3 832.00 | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315.00 | -3 832.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 634.00 | 550 698.00 | | 574 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 935.00 | 690 204.00 | | 664 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 301.00 | -139 506.00 | | -90 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 052 783.00 | | 42 711.00 | 3 052 783.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 951.00 | | | 1 228 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 850.00 | | | 879 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 933.00 | | 42 711.00 | 2 172 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 140.00 | | | 736 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 137.00 | 175 087.00 | 12 567.00 | 1 284 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 221.00 | 175 087.00 | 12 567.00 | 1 280 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 098.00 | 68 098.00 | | 68 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
UX Autres créances clients | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VB T. V. A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 530.00 | 2 193 530.00 | | 2 193 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 50 000.00 | 25 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 268 155.00 | 2 268 155.00 | | 2 268 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 422.00 | | | 82 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 163.00 | 2 415 163.00 | 25 000.00 | 2 440 163.00 |