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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 5 986.00 | 1 034.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 49 778.00 | 391 222.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 045.00 | 12 186.00 | 13 859.00 | 26 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 582 424.00 | 1 030 420.00 | 552 004.00 | 1 582 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 678.00 | 1 098 369.00 | 1 225 309.00 | 2 323 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 480 578.00 | 117 823.00 | 4 362 755.00 | 4 480 578.00 |
BT Marchandises | 9 591 763.00 | | 9 591 763.00 | 9 591 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 230.00 | | 90 230.00 | 90 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 256.00 | | 1 537 256.00 | 1 537 256.00 |
BZ Autres créances | 546 519.00 | | 546 519.00 | 546 519.00 |
CF Disponibilités | 1 030 989.00 | | 1 030 989.00 | 1 030 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 724.00 | | 12 851 724.00 | 12 851 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 175 403.00 | 1 098 369.00 | 14 077 033.00 | 15 175 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 137.00 | 65 221.00 | | 321 137.00 |
DH Report à nouveau | -1 909 097.00 | | | -1 909 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 009 097.00 | 255 916.00 | | -5 009 097.00 |
DL TOTAL (I) | -4 577 960.00 | 431 137.00 | | -4 577 960.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003.00 | 5 192.00 | | 4 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 101 437.00 | 12 784 608.00 | | 16 101 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 728.00 | 4 552 440.00 | | 2 151 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 934.00 | 262 302.00 | | 199 934.00 |
EA Autres dettes | 197 891.00 | 202 692.00 | | 197 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 654 993.00 | 17 943 267.00 | | 18 654 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 077 033.00 | 18 374 404.00 | | 14 077 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 654 993.00 | 17 943 267.00 | | 18 654 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 003.00 | 5 192.00 | | 4 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 179 272.00 | | 15 179 272.00 | 15 179 272.00 |
FD Production vendue biens | 14 024 670.00 | | 14 024 670.00 | 14 024 670.00 |
FG Production vendue services | 1 107 066.00 | | 1 107 066.00 | 1 107 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 286 338.00 | | 16 286 338.00 | 16 286 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 339 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 638 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 367 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 366 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 111 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 956 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 088 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 800.00 | 121 150.00 | | 58 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 800.00 | 161 943.00 | | 58 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 410.00 | 12 576.00 | | 22 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 106 017.00 | 121 968.00 | | 1 106 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 427.00 | 134 543.00 | | 1 128 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069 627.00 | 27 399.00 | | -1 069 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -148 925.00 | 148 926.00 | | -148 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 398 966.00 | 18 164 605.00 | | 16 398 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 408 063.00 | 17 908 689.00 | | 21 408 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 009 097.00 | 255 916.00 | | -5 009 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 406.00 | 55 919.00 | | 53 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 683.00 | | 50 657.00 | 2 402 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 662.00 | 2 323 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 662.00 | 2 110 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | 1 219.00 | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 196 883.00 | | 43 398.00 | 2 196 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 188.00 | 435 635.00 | 65 453.00 | 728 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 051.00 | 934.00 | | 5 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 136.00 | 434 700.00 | 65 453.00 | 723 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 421 098.00 | 6 421 098.00 | | 6 421 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 728.00 | 2 151 728.00 | | 2 151 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299 328.00 | 16 299 328.00 | | 16 299 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 537 256.00 | | | 1 537 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 519.00 | | | 546 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 783.00 | 2 138 743.00 | 6 040.00 | 2 144 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 654 993.00 | 18 654 993.00 | | 18 654 993.00 |