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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 149 003.00 | 291 997.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 15 714.00 | 3 563.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 026.00 | 1 073 198.00 | 14 828.00 | 1 088 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 572.00 | 1 444 934.00 | 363 639.00 | 1 808 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455 811.00 | | 2 455 811.00 | 2 455 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 806.00 | 86 081.00 | 444 724.00 | 530 806.00 |
BZ Autres créances | 108 652.00 | | 108 652.00 | 108 652.00 |
CF Disponibilités | 2 335 272.00 | | 2 335 272.00 | 2 335 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 683.00 | 86 081.00 | 5 346 602.00 | 5 432 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 255.00 | 1 531 015.00 | 5 710 240.00 | 7 241 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 250.00 | 10 000.00 | | 53 250.00 |
DG Autres réserves | 1 212 851.00 | 391 136.00 | | 1 212 851.00 |
DH Report à nouveau | | -1 836 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 713.00 | 2 701 562.00 | | 1 249 713.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 398.00 | 3 966 685.00 | | 5 216 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 213 660.00 | | 3 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 239.00 | 58 450.00 | | 153 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 366.00 | 118 054.00 | | 316 366.00 |
EA Autres dettes | 20 577.00 | 15 823.00 | | 20 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 842.00 | 406 850.00 | | 493 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 710 240.00 | 4 373 535.00 | | 5 710 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 842.00 | 406 850.00 | | 493 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 226 909.00 | | 15 895.00 | 2 226 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 232.00 | 1 808 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 433 192.00 | 1 597 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 600.00 | | 13 895.00 | 2 016 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 290.00 | | 2 000.00 | 3 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 625.00 | 25 500.00 | 433 192.00 | 1 652 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 606.00 | 25 500.00 | 433 192.00 | 1 645 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 239.00 | 153 239.00 | | 153 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 366.00 | 316 366.00 | | 316 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 530 806.00 | 530 806.00 | | 530 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 850.00 | 641 600.00 | 4 250.00 | 645 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 842.00 | 493 842.00 | | 493 842.00 |