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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 6 799.00 | 221.00 | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 89 468.00 | 351 532.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 045.00 | 20 438.00 | 5 607.00 | 26 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 466.00 | 1 485 690.00 | 66 775.00 | 1 552 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 570.00 | 1 802 395.00 | 474 175.00 | 2 276 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425 505.00 | | 2 425 505.00 | 2 425 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 372.00 | 7 502.00 | 814 870.00 | 822 372.00 |
BZ Autres créances | 190 007.00 | | 190 007.00 | 190 007.00 |
CF Disponibilités | 320 905.00 | | 320 905.00 | 320 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 955 509.00 | 7 502.00 | 3 948 007.00 | 3 955 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 079.00 | 1 809 897.00 | 4 422 183.00 | 6 232 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 137.00 | 321 137.00 | | 321 137.00 |
DH Report à nouveau | -373 272.00 | -1 909 097.00 | | -373 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 082.00 | 1 535 825.00 | | 12 082.00 |
DL TOTAL (I) | 69 948.00 | 57 866.00 | | 69 948.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | 2 886.00 | | 2 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 570 286.00 | 6 421 098.00 | | 3 570 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 811.00 | 1 425 500.00 | | 568 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 662.00 | 210 610.00 | | 160 662.00 |
EA Autres dettes | | 4 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 302 235.00 | 8 064 377.00 | | 4 302 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 422 183.00 | 8 172 243.00 | | 4 422 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 302 235.00 | 8 064 377.00 | | 4 302 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 476.00 | 2 886.00 | | 2 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 296 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 837 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 133 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 328 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 055 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 524 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 19 000.00 | | 21 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 167.00 | 2 543 794.00 | | 21 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 251.00 | 9 624.00 | | 16 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 432.00 | 75 020.00 | | 101 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 683.00 | 84 644.00 | | 117 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 516.00 | 2 459 150.00 | | -96 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 375 078.00 | 17 670 267.00 | | 10 375 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 362 996.00 | 16 134 442.00 | | 10 362 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 082.00 | 1 535 825.00 | | 12 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 487.00 | 97 463.00 | | 97 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 589.00 | | | 2 308 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 530.00 | | | 2 088 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 794.00 | 198 620.00 | 20 019.00 | 1 423 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 392.00 | 406.00 | | 6 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 402.00 | 198 214.00 | 20 019.00 | 1 417 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 570 286.00 | 3 570 286.00 | | 3 570 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 811.00 | 568 811.00 | | 568 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 622 372.00 | | | 622 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VP Divers | 190 007.00 | | | 190 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 154.00 | | | 143 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 573.00 | 1 155 533.00 | 1 040.00 | 1 156 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 235.00 | 4 302 235.00 | | 4 302 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |