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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 109 313.00 | 331 687.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 045.00 | 22 980.00 | 3 065.00 | 26 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 084.00 | 1 530 501.00 | 12 584.00 | 1 543 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 189.00 | 1 869 812.00 | 397 376.00 | 2 267 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 569.00 | | 592 569.00 | 592 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 518.00 | 50 543.00 | 806 975.00 | 857 518.00 |
BZ Autres créances | 84 254.00 | | 84 254.00 | 84 254.00 |
CF Disponibilités | 425 163.00 | | 425 163.00 | 425 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 557.00 | | 46 557.00 | 46 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 065.00 | 50 543.00 | 1 957 522.00 | 2 008 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 254.00 | 1 920 355.00 | 2 354 899.00 | 4 275 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 137.00 | 321 137.00 | | 321 137.00 |
DH Report à nouveau | -361 189.00 | -373 272.00 | | -361 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 374.00 | 12 082.00 | | -88 374.00 |
DL TOTAL (I) | -18 426.00 | 69 948.00 | | -18 426.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 2 476.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 939 824.00 | 3 570 286.00 | | 1 939 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 578.00 | 568 811.00 | | 163 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 083.00 | 160 662.00 | | 219 083.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 325.00 | 4 302 235.00 | | 2 323 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 899.00 | 4 422 183.00 | | 2 354 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 325.00 | 4 302 235.00 | | 2 323 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 2 476.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 079 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 754 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 833 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 832 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 734 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 792 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 21 167.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | 21 167.00 | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 16 251.00 | | 3 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 117 683.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -96 516.00 | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 899.00 | 10 375 078.00 | | 5 858 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 273.00 | 10 362 996.00 | | 5 947 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 374.00 | 12 082.00 | | -88 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 045.00 | 97 487.00 | | 71 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 570.00 | | 1 380.00 | 2 276 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 761.00 | 2 267 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 761.00 | 2 059 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 511.00 | | 1 380.00 | 2 068 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 395.00 | 78 179.00 | 10 761.00 | 1 602 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 799.00 | 221.00 | | 6 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 596.00 | 77 958.00 | 10 761.00 | 1 595 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 939 824.00 | 1 939 824.00 | | 1 939 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 857 518.00 | 857 518.00 | | 857 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VP Divers | 84 254.00 | 84 254.00 | | 84 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 083.00 | 219 083.00 | | 219 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 557.00 | 46 557.00 | | 46 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 369.00 | 988 329.00 | 1 040.00 | 989 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 325.00 | 2 323 325.00 | | 2 323 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |