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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 441 000.00 | 168 848.00 | 272 152.00 | 441 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 277.00 | 16 852.00 | 2 425.00 | 19 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 085.00 | 1 012 165.00 | 15 920.00 | 1 028 085.00 |
AX Avances et acomptes | 15 078.00 | | 15 078.00 | 15 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 651.00 | 1 404 076.00 | 356 575.00 | 1 760 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284 400.00 | | 4 284 400.00 | 4 284 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 480.00 | | 585 480.00 | 585 480.00 |
BZ Autres créances | 175 240.00 | | 175 240.00 | 175 240.00 |
CF Disponibilités | 2 105 353.00 | | 2 105 353.00 | 2 105 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 150 472.00 | | 7 150 472.00 | 7 150 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 911 123.00 | 1 404 076.00 | 7 507 047.00 | 8 911 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 736.00 | 53 250.00 | | 115 736.00 |
DG Autres réserves | 2 400 078.00 | 1 212 851.00 | | 2 400 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 040.00 | 1 249 713.00 | | 1 524 040.00 |
DL TOTAL (I) | 6 740 437.00 | 5 216 398.00 | | 6 740 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 348.00 | 3 660.00 | | 27 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 163.00 | 153 239.00 | | 352 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 217.00 | 316 366.00 | | 367 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 17 882.00 | 20 577.00 | | 17 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 610.00 | 493 842.00 | | 766 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 507 047.00 | 5 710 240.00 | | 7 507 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 610.00 | 493 042.00 | | 766 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 572.00 | | 23 351.00 | 1 808 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 272.00 | 1 760 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 808.00 | 206 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 214.00 | 1 552 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 019.00 | | | 207 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 303.00 | | 21 351.00 | 1 597 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 2 000.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 934.00 | 26 164.00 | 67 022.00 | 1 244 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | 808.00 | 7 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 914.00 | 26 164.00 | 66 214.00 | 1 237 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6T Sur comptes clients | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 081.00 | | 86 081.00 | 286 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 081.00 | | 86 081.00 | 286 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 677.00 | 45 677.00 | | 45 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 585 480.00 | 585 480.00 | | 585 480.00 |
VB T. V. A. | 175 240.00 | 175 240.00 | | 175 240.00 |
VI Groupe et associés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 719.00 | 760 719.00 | 2 000.00 | 762 719.00 |
VW T.V.A. | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 610.00 | 766 610.00 | | 766 610.00 |